Definición de fondos dedicados
Las SICAV están reguladas por la legislación europea. Su estructuración puede regirse por el marco normativo de los Organismos de Inversión Colectiva de Valores Mobiliarios (OICVM) o por el de los Fondos de Inversión Especializados (FSI). La mayoría de los fondos siguen la legislación sobre OICVM promulgada en 2009 por la Comisión Europea para crear un régimen armonizado en toda Europa para la gestión y venta de fondos de inversión. Algunas SICAV pueden seguir la ley SIF promulgada en febrero de 2007 principalmente para los inversores institucionales.
Por ejemplo, en octubre de 2016, la firma lanzó el JPM U.S. Corporate Bond A (dist) – USD SICAV. El fondo busca superar la rentabilidad del índice Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa estadounidense con grado de inversión denominados en USD. El fondo tiene una comisión anual del 1%, una comisión de entrada máxima del 3% y una comisión de salida del 0,50%.
La serie JPM Global Select Equity SICAV fue una de las primeras lanzadas por la empresa. La estrategia tiene una fecha de inicio del 30 de abril de 1981. Cuenta con tres fondos denominados en dólares y dos en euros. Los fondos se centran en inversiones en todo el universo del mercado de renta variable mundial.
Qué es la sicav
Le explicamos las ventajas y exploramos las posibilidades de las SIF, y le ofrecemos una guía paso a paso para crear su propio fondo dedicado de una SICAV SIF, en cuestión de días y sin los costes ni la burocracia habituales.
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Sicar luxemburgo
A menos que las Acciones hayan sido registradas en virtud de la United States Securities Act de 1933 (la «Ley de Valores»), y el Fondo esté registrado en virtud de la United States Investment Company Act de 1940. Las Acciones no pueden ser ofrecidas, vendidas, transferidas o entregadas, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, sus territorios o posesiones, o a personas estadounidenses (tal y como se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores), excepto a determinadas instituciones estadounidenses cualificadas en virtud de ciertas exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores.
Sin perjuicio de determinadas excepciones, para ser un comprador cualificado, una persona física debe tener al menos 5 millones de dólares en «inversiones» y una institución debe tener al menos 25 millones de dólares en «inversiones», en cada caso según la definición de la norma 2a51-l de la U.S. Investment Company Act. Consulte la Sección 2(a)(51)(A) de la Ley de Sociedades de Inversión de EE.UU. para conocer la definición completa de comprador cualificado.
Los compradores institucionales cualificados se refieren principalmente a las instituciones que gestionan al menos 100 millones de dólares en valores, incluidos los bancos, las entidades de ahorro y préstamo, las compañías de seguros, las empresas de inversión, los planes de prestaciones para empleados o una entidad propiedad en su totalidad de inversores cualificados. Los compradores institucionales cualificados también incluyen a los agentes de bolsa registrados que posean e inviertan, de forma discrecional, 10 millones de dólares en valores de empresas no afiliadas. Consulte la norma 144A de la Ley de Valores de EE.UU. para conocer la definición completa de comprador institucional cualificado.
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Los fondos de inversión dedicados o IIC (organismos de inversión colectiva) combinan flexibilidad, sencillez y libertad. Son ideales para los inversores que buscan una gestión e información personalizadas sobre sus inversiones. Mantienen la coherencia y la unidad de las inversiones de una familia dentro de una misma cartera.
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